Подписаться arrow_upward

Евгений Коган

Рождественское ралли – будет или нет в 2020 г.?


Сказать пока сложно, рынок и так дорогой, торгуется вблизи исторических максимумов. За последний месяц индекс S&P500 вырос почти на 3%.

Может, ралли уже случилось? Кстати говоря, по статистике за последние 15 лет индекс S&P с 1 по 25 декабря снижался всего в трех случаях – в 2008 г., в 2015 г. и в 2018 г. В остальные годы наблюдался рост.

Мы решили подготовить топ-7 секторов, представители которых могут расти, опережая рынок, в преддверии Рождества и Нового года.

1. Лидеры рынка, наиболее крупные компании по рыночной капитализации. Если растет весь рынок, то, как правило, его «тащат» вверх его лидеры.

США

• Apple (AAPL US)

• Google (GOOG US

• Facebook (FB US)

• Microsoft (MSFT US)

Россия

• Сбербанк (SBER RX)

• Газпром (GAZP RX)

• Норникель (GMKN RX)

• ЛУКОЙЛ (LKOH RX)

2. Крупные ритейлеры. Как известно, перед Рождеством наблюдается повышенный спрос на подарки, продукты питания и прочие товары народного потребления.

США

• Walmart (WMT US)

• Amazon (AMZN US)

• Home depot (HD US)

Россия

• Детский мир (DSKY)

• X5 Retail Group (FIVE RX)

• Магнит (MGNT RX)

3. Компании, владеющие люксовыми брендами. Несмотря на кризис и пандемию, полагаю, многие будут преподносить своим близким дорогие подарки.

США и мировые рынки

• Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMUY US)

• Tiffany (TIF US)

• Christian Dior (CDI FP)

• Hermes (RMS FP)

4. Производители алкогольной продукции. Здесь, я думаю, комментарии излишни ☺️

США и мировые рынки

• Pernod Ricard (RI FP)

• Davide Campari (CPR IM)

• Reni Cointreau (RCO FP)

Россия

• Белуга (BELU RX)

• Абрау-Дюрсо (ABRD RX)

5. Производители компьютерных игр. Да, именно так, поскольку на Западе многие дарят своим детям подобные игрушки. Тем более, что в последнее время эта индустрия сильно развилась.

США

• Electronic Arts (EA)

• Activision Blizzard (ATVI)

• Take Two (TTWO)

6. Почтовые перевозки. Как правило, в предрождественские недели компании, предоставляющие услуги доставки, работают в авральном режиме. Возможно, в этом году скажется еще и фактор пандемии – многие предпочтут отправлять подарки доставкой, а не дарить лично.

США

• FedEx Corporation (FDX)

• United Parcel Service, Inc. (UPS)

7. Онлайн-развлечения, телеканалы. В период новогодних каникул народ много времени проводит перед экранами телевизоров. Поэтому телеканалы имеют в этот период высокую выручку от рекламы, в стриминговые сервисы увеличивают число подписчиков.

США

• Discovery (DISCA)

• Walt Disney (DIS US)

• Netflix (NFLX US)

• Viacombs (VIAC US)

Кроме того, не стал бы сбрасывать со счетов нефтянку (в случае продолжения роста цен на нефть), а также производителей продовольствия и товарных ETF. Но это уже совсем другая история.

@bitkogan


Скил и 3 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^