Торговый навигатор на неделю. 26.10.2020 - 30.10.2020

Доброго утра, друзья!

Очередная рабочая неделя стартовала. Причем довольно интересно. Мы традиционно подводим скоренько итоги недели предыдущей и расписываем следующую пятидневку.

Таблица изменений по основным инструментам выглядит следующим образом:

Таблица 1. Изменения по основным инструментам за неделю (19.10.2020-23.10.2020) 

1. Индекс Мосбиржи.

Основной наш индекс не показал за неделю сколь либо значимых изменений. Проковылял в очень узком боковике и лишь за счет пятницы удалось добавить в копилку инвесторов +0,61%. Технически по-прежнему в нисходящем среднесрочном канале за той лишь разницей, что теперь сместились ближе к его верхней границе. Точнее даже она спустилась к ценам. Но этого мало. Для возобновления нормального роста надо ее пробивать. В более узком масштабе видим сформировавшуюся небольшую поддержку на уровне 2780 и сопротивление на 2855. Там же в общем-то и граница канала как раз на сегодняшний день, но она сдвигается вниз со временем. Пока безопаснее работать через продажи. 

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (дневной таймфрейм)

На неделе у нас из основного - закрытие месяца. Будет также еще и ряд корпоративных историй:

26.10.2020 BELU: отсечка по д-дам 10 руб

26.10.2020 FIVE: Фин. рез. (МСФО) по итогам 3 кв. 2020 г. и телеконференция

26.10.2020 AKRN: операционные рез-ты за 3 кв

26.10.2020 MAIL: фин рез МСФО 3 кв. 2020

27.10.2020 X5 Retail Group: презентация Стратегии

27.10.2020 PLZL: День инвестора

27.10.2020 RUAL: операционные рез-ты за 3 кв

27.10.2020 MVID: операционные рез-ты за 3 кв

27.10.2020 ENPG: операционные рез-ты за 3 кв

27.10.2020 UPRO: РСБУ 9 месяцев

28.10.2020 MRSB: посл. день с дивид. 0,0223 руб

28.10.2020 YNDX: фин рез МСФО 3 кв

28.10.2020 NVTK: фин рез МСФО 3 кв

28.10.2020 TGKA: операционные рез-ты за 3 кв

28.10.2020 TGKA: фин рез РСБУ 9 мес

29.10.2020 MGNT: фин рез МСФО 3 кв

29.10.2020 HYDR: фин рез РСБУ 9 мес

29.10.2020 VEON: фин рез МСФО 3 кв

29.10.2020 YNDX: ГОСА

29.10.2020 SBER: фин рез МСФО 3 кв

29.10.2020 EVR: операционные рез-ты за 3 кв

29.10.2020 Самолет IPO: IPO Группы «Самолет» на Московской бирже

30.10.2020 MSNG: РСБУ 9 месяцев 

30.10.2020 MRSB: отсечка по д-дам 0,0223 руб

30.10.2020 PHOR: операционные рез-ты за 3 кв

30.10.2020 ENRU: фин рез МСФО 3 кв

30.10.2020 MOEX: фин рез МСФО 3 кв

2. Пара рубль-доллар.

Наконец-то прорвало наш рублик. Особо не смотрел не на нефть, не на другие рынки. Просто пробил растущий канал от начала лета вниз и начала отрабатывать диапазон. Напомню, что ширина его около 3,2 рубля и теперь открылась цель к 74-м. Хорошо просели в пятницу в паре, после заседания нашего ЦБ, хоть там ничего сильно нового не услышали. Но вообще 6 красных свечек подряд. И по идее это еще не конец. Хотя сильно глубоко идти тоже особо не на чем. Более подробно об этом писала в посте в середине прошлой недели. Пока план без изменений. 

График 2. Изменение пары рубль-доллар (дневной таймфрейм)

На неделе по самому рублю никаких сильных событий не ожидается, которые могли бы повлиять. Но будут косвенные факторы. Это и выступления членов FOMC и заседания многих ЦБ, таких как Японии, Канады, Швейцарии. Самое главное - заседание ЕЦБ. Все это может повлиять на индекс доллара, а соответственно и на наш рубль посредством этого. по отношению к доллару. Будем уже по ходу разбираться. Заседание ЕЦБ 29-го. 

3. Золото.

Золото совсем скуксилось. Еле шевелится. Уже довольно длительный боковик в пределах чуть более процента. Изменение за прошедшую неделю и вовсе нулевое. В один доллар всего. Здесь оно напрямую опять же зависит от индекса доллара, который тоже подзастрял на месте и страхов по мировой экономике. Таки пандемия далека от завершения. И страны вновь вводят жесткие ограничения. Можно, конечно, поковыряться в этом флэте. С плечом не плохо нарубить. Но скучненько.  

График 3. Изменение стоимости золота (дневной таймфрейм)

4. Индекс SnP500

Скучно было и в американском индексе. После пробоя линии шеи в сформировавшейся ПГиП пошли было его реализовывать с конечно целью в 3640, но вернулись сверху для подтверждения формации, что в общем то укладывается во всю техническую картину, но дальше пока приостановились на месте. По логике после консолидации таки должны двинуть дальше для обновления исторического максимума и добоя до озвученной цели. Но до выборов туда уже не успеть, ведь осталась фактически неделя. Ну и ладно. Тут вообще бы дойти. Сейчас сосредоточились на поддержке около 3420. Уход ниже вообще поломает картину. И этого бы не хотелось. Могло бы помочь, если бы приняли уже этот злосчастный пакет помощи. Но и его наверняка не примут до голосования.  

График 4. Изменение индекса SnP500 (дневной таймфрейм)

На неделе по штатам довольно много статистики, причем весьма важной:

26.10.2020 17:00 США: продажи новых домов

27.10.2020 15:30 США: заказы на товары длит пользования

27.10.2020 16:00 США: индекс цен на жилье

29.10.2020 15:30 США: ВВП

29.10.2020 17:00 США: незавершенные сделки по продаже жилья

30.10.2020 15:30 США: личные доходы/расходы

30.10.2020 17:00 США: индекс потреб доверия Мичиган

Так что может даже и поволатилить маленько.

5. Нефть

Изменение получилось почти в три процента минуса за неделю, но на самом деле было также скучновато. Графически похоже на золото. Тот же узкий боковик. Закрылись не в нулях лишь благодаря тому, что начинали неделю у верхней границы, а закончили у нижней. На утро пробили локальную поддержку в районе 41,50 и летим вниз. Есть вероятность снова протестировать основную на 39,20 теперь. 

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (дневной таймфрейм)

На неделе ждем статистику традиционную по запасам. Во вторник от API и в среду от EIA. Но самое главное - переход в новый контракт. Будьте бдительны. Пока текущий вроде пытаются к экспирации затащить на низы. 

Как-то так. 

Ну что ж. От плана переходим к действиям. 

Работаем. Хорошей всем недели!