Торговый навигатор на неделю. 12.10.2020-16.10.2020


Доброго утра, друзья!

Очередная рабочая неделя на старте. Мы как уже стало традицией смотрим, как отработали неделю предыдущую и параллельно строим планы на предстоящую пятидневку. Таблица изменений по основным инструментам выглядит следующим образом:

Таблица 1. Изменения по основным инструментам за неделю (05.10.2020-09.10.2020)


1. Индекс Мосбиржи.

Основной наш индекс провел неделю в общем-то во флэте. На волне общего позитива в начале недели дёрнулись к верхней границе своего среднесрочного нисходящего канала и благополучно отвалились от нее во второй половине пятидневки. В итоге изменение в минус 0,64% и технически картина тут не поменялась. Закрылись на горизонтальной поддержке, что дает быкам легкую надежду на возможный конец коррекционного движения. Однако пока сигналов на покупку все равно нет и мы всё в том же канале. Кроме того, закрепились ниже первого уровня Фибо, что теоретически может нас по-прежнему увести на 2700. Действовать такой сценарий будет до тех пор, пока не пробьем вверх канал. Сейчас на это нет даже намека. 

Фундаментально страсти подулеглись. Санкции за Навального хоть и грозят, но в основном против отдельных каких-то мифических лиц. Ситуация в Беларуси уже перешла в разряд вялотекущей, равно как и в Карабахе. Там конечно жарче, но первый шок прошел. До выборов в Штатах остается совсем немножко и разыгрывать какую-либо российскую карту уже поздновато. Да и самим им не до этого. Но и позитива сильного нет. Потому весьма вероятный сценарий - продолжаем тихонечко сползать в канале с откатами вверх.     

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (дневной таймфрейм)


На неделе много корпоративных факторов. Отсечки и отчеты.

- 12.10.2020 NLMK: операционные рез-ты за 3 кв

- 12.10.2020 CHMF: операционные рез-ты за 3 кв 

- 12.10.2020 GCHE: операционные рез-ты за 3 кв 

- 12.10.2020 MTSS: закр реестра див (8,93 р) 

- 12.10.2020 MTSS: отсечка по д-дам 8,93 руб 

- 12.10.2020 UDMN: посл. день с дивид. 1378,57 руб 

- 12.10.2020 GCHE: Операционные рез-ты сентябрь и 3 квартал 2020 

- 12.10.2020 TATN: закр реестра див (9,94 р) 

- 12.10.2020 TATN: отсечка по д-дам 9,94 руб 

- 12.10.2020 TATNP: посл. день с дивид. 9,94 руб 

- 12.10.2020 NVTK: отсечка по д-дам 11,82 руб 

- 12.10.2020 ISKJ: отсечка по д-дам 10 руб 

- 12.10.2020 GEMA: отсечка по д-дам 10 руб 

- 12.10.2020 NLMK: отсечка по д-дам 4,75 руб 

- 12.10.2020 MORI: отсечка по д-дам 0,06 руб 

- 12.10.2020 PIKK: отсечка по д-дам 22,71 руб 

- 12.10.2020 LSRG: отсечка по д-дам 20 руб 

- 13.10.2020 MAGN: операционные рез-ты за 3 кв 

- 13.10.2020 RASP: посл. день с дивид. 2,7 руб 

- 13.10.2020 PHOR: посл. день с дивид. 33 руб 

- 13.10.2020 MAGN: производственные результаты за III квартал 2020 г. 

- 14.10.2020 ETLN: операционные рез-ты за 3 кв 

- 14.10.2020 UDMN: отсечка по д-дам 1378,57 руб 

- 14.10.2020 DSKY: Операционные рез-ты 3 кв 2020

- 15.10.2020 FIVE: операционные рез-ты за 3 кв 

- 15.10.2020 PIKK: операционные рез-ты за 3 кв 

- 15.10.2020 RASP: отсечка по д-дам 2,7 руб 

- 15.10.2020 ABRD: посл. день с дивид. 1,03 руб 

- 15.10.2020 PHOR: отсечка по д-дам 33 руб 

- 15.10.2020 NLMK: производственные результаты за 3 квартал 2020 года 

- 15.10.2020 LKOH: СД рекомендация дивиденды за 9 мес. 2020 

- 16.10.2020 ALRS: операционные рез-ты за 3 кв 

- 16.10.2020 PLZL: последний день с див (240,18 р) 

- 16.10.2020 EVR: День инвестора 

- 16.10.2020 PLZL: посл. день с дивид. 240,18 руб 

- 16.10.2020 BELU: ВОСА (10 р) 

- 16.10.2020 TRNFP: посл. день с дивид. 11612,2 руб 

- 16.10.2020 MVID: закр реестра для ВОСА (30 р)

Кто хочет поучаствовать, милости просим. Меня же лично в этом все радует, что спреды между индексами и фьючерсами еще больше сойдутся. Так удобнее. 

2. Пара рубль-доллар.

Активно и весьма технично вёл себя рубль на прошедшей неделе. Как это часто и бывает, после пробоя вверх растущего канала от минимумов июня, быстро вернулись в него, протестировали еще раз и фактически развернулись. Для полного разворота нужно выходить вниз из канала с закреплением. Иначе просто рискуем дальше оставаться в нем. На прошлой неделе сил на это не хватило, хотя укрепились на 1,82%. Основной уровень здесь для медведей, да и для быков - 76,30. Там на конец недели сошлись горизонтальная поддержка в виде пробитых ранее локальных максимумов, а также собственно сама линия тренда или нижняя граница растущего канала. Уход именно под нее даст сигнал к окончательному среднесрочному развороту и подключит отработку диапазона вниз величиной свыше трех рублей.   

График 2. Изменение пары рубль-доллар (дневной таймфрейм)


Посмотрим, удастся ли это сделать на предстоящей неделе. Конкретных факторов влияния на нашу валюту не планируется. Лишь косвенные или форс-мажорные. 

3. Золото.

Золото приросло за неделю на 1%. Волатильность в нем есть, но в основном внутри дневная. А так - флэт, лишь на ступеньку ниже, чем пару месяцев ранее. Дошли до сопротивления в виде горизонтальной линии по предыдущим пробиты минимумам. Там и закрылись. На утро пытаемся прорваться выше, но сегодняшние движения в расчет принимать не стоит. Дело в том, что американский рынок, являющийся основной движущей силой, сегодня закрыт. Празднуют День Колумба. Потому, все, что будет набрано утром, вечером или завтра уже могут вернуть назад. Хотя технически, если закрепимся завтра, то можем порасти до следующих локальных максимумов. 

График 3. Изменение стоимости золота (дневной таймфрейм)


4. Индекс SnP500.

Американский индекс вёл себя замечательно со всех точек зрения. Во-первых, размах движения - целых 4% добавил за неделю. Во-вторых, техника - в середине прошлой недели выкладывала график с реализацией возможной фигуры ПГиП. В итоге доформировали ее, пробили и пошли реализовывать. Причем весьма импульсно все произошло, что лишь подтверждает намерения. Мы еще можем вернуться к линии шеи сверху для подтверждения, хотя и не обязательно. Но главная суть - открыта дорога на величину фигуры вверх. То есть к 3640-3650, что будет являться новым историческим максимумом и несомненно порадует Трампа к выборам. 

График 4. Изменение фьючерса на индекс SnP500 (дневной таймфрейм)


Сегодня, как я уже заметила выше, у них выходной. Хотя фьючерс индикативно торгуется в позитивной зоне На неделе будет статистика среди которой особое внимание к инфляционным составляющим - индексу потребительских цен и цен производителей. Также выступят некоторые члены FOMC, а вишенкой на торте должны стать очередные предвыборные дебаты в конце недели. 

5. Нефть.

И наконец нефть. Пожалуй самый интересный инструмент сейчас. Опять же с точки зрения волатильности и техники. На позапрошлой недели отвалилась от горизонтального сопротивления в районе 43,30-43,50 и резво откатила к поддержке на 39,30, потеряв шесть с лишним процентов. На неделе прошлой все сделала с точностью наоборот. Рост от обозначенной поддержки к озвученному же сопротивлению и +9% за 5 дней. А по факту так во флэте и осталась. Но какой размах! Продолжаем тут его и торговать до момента выхода. 

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (дневной таймфрейм) 


На неделе по ней ждем в основном лишь только статистику по запасам, которая сдвинется из-за сегодняшнего выходного в США на день.

Такие дела. Всем хорошей трудовой недели! 

Скил и 4 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^