Торговый навигатор. 05.10.2020-09.10.2020.


Доброго утра, друзья!

Очередная рабочая неделя на старте и мы, как всегда, составляем приблизительный план на перспективу. Заодно подведем итоги недели прошедшей. И они в основных наших инструментах выглядят следующим образом:

Таблица 1. Изменение по основным инструментам за неделю (28.09.2020-02.10.2020)


А теперь чуть более подробнее.

1. Индекс Мосбиржи. 

Основной наш индекс завершил неделю в минусе. Не в очень глубоком, хотя в моменте были и пониже. В общем-то все падение уложилось в один день - пятницу. Там был существенный гэп вниз на стечении факторов. Среди них и отсечка Сбербанка и ВТБ, и плохой внешний фон. Новый виток в Карабахе. И ряд других. К вечеру стало полегче. За счет этого удалось оттолкнуться от поддержки в районе 2835 и закрыться на первом уровне Фибо в 2850. Это сохраняет надежду быкам на разворот, хотя технически по-прежнему находимся в нисходящем канале шириной около 5%. От уровня Фибо можно в принципе пробовать покупать в направлении верхней границы канала, хотя пока это опасно, ведь он нисходящий. Уверенные покупки можно осуществлять лишь по выходу из него вверх. Зато в случае ухода под 2835 с закреплением можно возобновить шорты. Тогда нам придется падать к следующей поддержке, которая находится в районе 2700. Там и следующий уровень Фибо как раз. 

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (дневной таймфрейм)


Если отбросить форс-мажоры, то на неделе мало чего интересного. Сегодня пройдут отсечки в Сбере и ВТБ, но котировки по их бумагам уже очищены от дивидендов за счет Т+2. Однако будут и некоторые другие отсечки. Кроме того, тот же Сбер отчитается по РСБУ за 9 месяцев. В немалой степени этот отчет будет влиять и на то, как быстро сможем заполнить дивидендный гэп.

-05.10.2020 GCHE: отсечка по д-дам

-05.10.2020 VTBR: отсечка по д-дам

-05.10.2020 SBERP: отсечка по д-дам 

-05.10.2020 SBER: отсечка по д-дам 1

-05.10.2020 SNGS: СД рассм вопрос о реализации акций

-06.10.2020 IPO Совкомфлот - закрытие книги 

-06.10.2020 MTLR: Окончание срока моратория на БАНКРОТСТВО 

-06.10.2020 PRTK: закр реестра для ВОСА

-07.10.2020 BISV: посл. день с дивид. 0,854 руб

-07.10.2020 BISVP: посл. день с дивид. 0,782 руб 

-07.10.2020 Начало торгов акциями Совкомфлота 

-07.10.2020 SBER: фин рез РСБУ 9 мес

-08.10.2020 HIMCP: посл. день с дивид. 0,494 руб 

-08.10.2020 MTSS: посл. день с дивид. 8,93 руб 

-08.10.2020 HYDR: посл. день с дивид. 0,0357 руб 

-08.10.2020 TATN: посл. день с дивид. 9,94 руб 

-08.10.2020 TATNP: отсечка по д-дам 9,94 руб 

-08.10.2020 NVTK: посл. день с дивид. 11,82 руб 

-08.10.2020 ISKJ: посл. день с дивид. 10 руб 

-08.10.2020 GEMA: посл. день с дивид. 10 руб 

-08.10.2020 NLMK: посл. день с дивид. 4,75 руб 

-08.10.2020 GEMA: закр реестра под див-ды 

-08.10.2020 MORI: посл. день с дивид. 0,06 руб 

-08.10.2020 PIKK: посл. день с дивид. 22,71 руб

2. Пара рубль-доллар.

В рубле продолжает быть интересно. И относительно доллара и относительно евро, поскольку именно наша валюта сейчас более подвержена колебаниям нежели основные. На неделе обновили долгосрочные рекорды по евро. В долларе тоже чуть не добрали до мартовских значений. В итоге вышли в моменте вверх из растущего канала. Очень часто такие выходы как раз являются разворотными. Кроме того, неделя для пары завершилась в абсолютном нуле. В канал вернулись, теперь по идее надо пробивать его вниз, чтобы начать реализовывать диапазон почти в 3,5 рубля. Но спешить с шортом не стоит. Слишком неспокойно, да и сигнала до выхода из канала нет.

График 2. Изменение пары рубль-доллар (дневной таймфрейм)


На неделе больше будет новостей именно по доллару. Во-первых несколько выступлений членов ФРС. А во-вторых, в среду будут опубликованы протоколы последнего заседания. Однакой и по рублю будем оценивать увеличение продаж валюты со стороны ЦБ за счет конвертации после сделки по покупке Сбербанка.

3. Золото.

Золото прибавило два с лишним процента. Сумели оттолкнуться от поддержки в 1850, но встретили двойное сопротивление в виде диагонали от исторического максимума и горизонтальной линии бывшей поддержки на 1920. Пока находимся под этим уровнем, то покупки противопоказаны. Шорт возобновляем при обновлении локального минимума, то есть при уходе за 1850 с закреплением.

График 3. Изменение стоимости золота (дневной таймфрейм) 


Движение цены на неделе будет подвержено также тенденциям в долларе и развитию ситуации с коронавирусом. Пока здесь не очень то позитивно. 

4. Индекс SnP500.

Сумел отбиться на полтора процента и американский индекс. Также снизу помогла небольшая плита в виде первого уровня коррекции Фибо, о котором уже говорили. Он располагается в районе 3225 и пройти его не удалось. Сверху держит отметка в районе 3433. Визуально рисуется ПГиП. Ближе к концу предстоящей недели можем увидеть завершение второго плеча и попытку выхода вверх, если таки намечен именно этот сценарий. Болезнь Трампа вроде не сильно влияет, а выборы все ближе. Хочется ему затащить рынки на максимумы. Может твитнет чего хорошего. В случае успешного пробоя линии шеи можно покупать. Обновление локальных минимумов откроет путь к 3050.   

График 4. Изменение индекса SnP500 (дневной таймфрейм)


5. Нефть.

Наконец нефть. Больше всех была опечалена в рамках недели. Падение более шести процентов и все это за два последних дня. Здесь пандемия не дает приподнять голову. Тем не менее, закрылись строго на поддержке в виде той же Фибо, сохранив быкам надежду. Пока флэт. Хороший такой, размашистый. Сверху 43,80, снизу 39,30. Работаем от этих уровней. В том числе и после пробоя. На неделе тут только традиционная статистика по запасам.

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (дневной таймфрейм)


Вот так коротенечко. 

Всем желаю хорошей трудовой недели! 

Скил и 3 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^