Торговый Навигатор. Неделя (21.09.2020-25.09.2020)


Доброго утра, друзья!

Продолжаем вести нашу рубрику "Торговый Навигатор". Сегодня второй выпуск и для начала коротенько подведем итоги предыдущей недели. Ну и в общем-то сразу же по пути будем прикидывать по каждому сегменту отдельно план на неделю предстоящую. Итак, неделя, как мы помним, была очень насыщенной на разного рода события. Это и заседания основных ЦБ, а также ФРС, отчеты ОПЕК, МЭА, EIA. Некоторые корпоративные истории. Конечно же, квартальная экспирация и многое другое. Результаты по рынкам были следующие:

Таблица 1. Изменения по основным инструментам за неделю (14.09.2020-18.09.2020)


Все прям как по сговору зелёненькое. А насколько это хорошо или не очень, давайте разбираться далее пошагово. 

1. Индекс Мосбиржи.

Наш основной индекс выглядел довольно не плохо. В рамках своего растущего канала, который длится с весны, удалось снова отбиться от нижней его границы, тем самым не дав волю медведям. В начале прошлой недели мы с вами акцентировали внимание также на среднесрочном нисходящем канале в рамках основного растущего и на том, что в случае выхода из него вверх быки смогут рассчитывать на новый импульс в сторону исторического максимума в перспективе. В итоге в середине недели прорыв осуществили, но медведи вовремя сосредоточились и постарались вернуть к концу периода котировки на место, сохранив интригу, которая будет иметь продолжение на неделе предстоящей. Любое продолжение роста к цене закрытия пятницы поставит крест на стараниях косолапых. Удача же повернется к ним вновь в случае пробоя Основного текущего тренда, который сейчас располагается в районе 2920. Тогда Сможем двинуться вниз на ширину канала, то есть на 300 пунктов, в зону следующего коррекционного уровня Фибо: 2600-2620.  

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (недельный таймфрейм)


Событий на предстоящей неделе не так много. История с Навальным и потоком не то чтобы заглохла, но пока развивается вялотекуще. На том и отскочили после некоторой небольшой паники. В Беларуси тоже всё на одном уровне. Но и для бурного роста сильно нет основы. Индекс хоть и прибавил почти полтора процента за неделю, но в немалой степени и за счет ослабления рубля. Тот же долларовый собрат - РТС, остался не далеко от отметок позапрошлой недели. Корпоративных событий хоть и больше будет, но тоже ничего сверхъестественного, разве что ГОСА в Сбербанке, ВТБ и некоторые отсечки и изменения в индексах:

-  AVAN (Авангард): отсечка по д-дам 24,78 руб - 21.09.2020

- RUAL (РУСАЛ): Включение в индекс FTSE All-World - 21.09.2020

- POGR (Петропавловск): Включение в субиндекс FTSE UK - 21.09.2020

- RNFT (Роснефть): исключение из индексов All-World и AllCap

- MAGN (Магнит): посл. день с дивид. 0,607 руб

- RUAL (РУСАЛ): Остановка торгов на Мосбирже до 28 сентября - 22.09.2020

- QIWI: отсечка по д-дам 24,15 руб - 22.09.2020

- MAGN: отсечка по д-дам 0,607 руб - 23.09.2020

- RNFT (Роснефть): ГОСА заочно - 23.09.2020

- SBER: Онлайн конференция "СберКонф" - 24.09.2020

- BELU (Белуга Груп): посл. день с дивид. 10 руб 24.09.2020

- GCHE (Черкизово): ВОСА (48,79 р) - 24.09.2020

- VTBR (ВТБ): ГОСА (0,00077 р) - 24.09.2020

- ENPG (EN+): ГОСА - 24.09.2020

- DSKY (Детский Мир): посл. день с дивид. 2,5 руб - 25.09.2020

- RASP (Распадская): ВОСА (2,7 р) - 25.09.2020

- NLMK (НЛМК): ВОСА (4,75 р) - 25.09.2020

- SBER (Сбербанк): ГОСА - 25.09.2020

Ну и не забываем про косвенные факторы. Нефть, остальные рынки. 

2. Пара рубль-доллар

Рубль в паре с долларом также остался в своем растущем канале., который длится с начала лета. Очередная попытка перед экспирацией выйти вниз из него не увенчалась успехом. А заседания ФРС и нашего ЦБ и вовсе оттолкнули пару снова вверх. Даже растущая нефть не спасла. Ключевой уровень на предстоящую неделю 74,75. Это если медведи снова попытаются продавить вниз. Тогда сможем отмерять те самые 3,5 рубля диапазона, в котором сейчас растем. 

График 2. Изменение пары рубль-доллар (недельный таймфрейм)


Внутренних событий особо нет. Зато много косвенных. В частности, тот же Пауэлл будет выступать на этой неделе аж 4 раза. Бывает у него такое. То молчит-молчит, то как прорывает. Нового может ничего и не сказать, но все же. График выступлений таков:

- США: выступление Дж. Пауэлла - 21.09.2020 в 17.00 мск.

- США: выступление Дж. Пауэлла - 22.09.2020 - в 17.30 мск.

- США: выступление Дж. Пауэлла - 23.09.2020 в 17.00 мск. 

- США: выступление Дж. Пауэлла - 24.09.2020 в 17.00 мск.

Причем последнее выступление совпадет по времени также с выступлением министра финансов США Стивена Мнучина. Также выступят и другие члены FOMC. В общем доллар как таковой может побродить, что окажет влияние и на пару. Также продолжаются заседания основных мировых ЦБ. На этой неделе Новая Зеландия, Швейцария, Англия.

3. Золото.

Золото на неделе выросло на 0,73%. Вроде и не плохо. Но если брать недавнюю волатильность, то можно было бы и лучше. Также хорошо прокатились вверх ,как и наш индекс Мосбиржи, но также получили по шапке и погасили импульс. Теперь выход из треугольника выглядит больше как флэт. И хотя технически он состоялся, но рассчитывать на отработку диапазона вверх не очень то приходится. Нужно куда более резкое движение в качестве катализатора.   

График 3. Изменение стоимости золота (недельный таймфрейм) 


На предстоящей неделе повлиять на стоимость металла могут описанные выше события в долларе, как собственно и само движение в нем. Плюс ситуация в индексе SnP. Пока он слабоват, что на руку металлу. 

4. Индекс SnP500 

Кстати о самом индексе. Он следующий у нас на очереди. После двух недель падения от исторических максимумов, на прошлой неделе попытались переломить тенденцию. Но не очень то удачно. Рост хоть и был на 0,83%, но если посмотреть на максимум недели, то тоже заметно, что оптимистический импульс в основном был погашен. Кроме того, остался неотработанным хотя бы первый коррекционный уровень Фибо на отметке в 3255. Надо хотя бы там побывать. Я уж не говорю о возможном пробое пока. 

График 4. Изменение фьючерса на индекс SnP500 (недельный таймфрейм)


До выборов остается чуть более месяца. Сейчас может хорошо поволатилить в обе стороны. Конечно, заранее запланировать на неделю, какие инструменты пойдут в ход, невозможно. Но то, что будет интересно - это наверняка. Также из главного - собрание акционеров Теслы, которое состоится завтра. 

5. Нефть.

И наконец нефть. Очень много всякой статистики и отчетов по ней было на неделе, как уже писала. Плюс заседание ОПЕК. В итоге удалось прям очень импульсно отодвинуться от важного для быков уровня Фибо в районе 39,30. Кроме того, закрылись выше уровня открытия предыдущей недели с приростом в 8,33%. Это дает повод для продолжения роста в рамках недели в сторону локального максимума на 46,50, даже несмотря на негативное открытие понедельника. Хотя уж если и покупать, то лучше лишь при переходе в зеленую зону по неделе. Шорт же возобновлять логичнее лишь при пробое локального минимума на 39,30. 

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (недельный таймфрейм) 


Событий по ней тоже существенно меньше. Это прежде всего еженедельная статистика по запасам. Да ураганы, временами бродящие по побережью Штатов. 

Такие дела. Ну что ж, работаем. 

Хорошей вам недели! 

Орлов-Решкин и 6 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^