Баг в отчёте брокера

Это как бы добавление к посту Скила "Впервые-крестик от меня...".

На картинке четыре отчёта брокера за 01.10.2019,  02.10.2019,   03.10.2019 и   04.10.2019

Как известно, Входящий остаток равен Исходящему остатку предыдущего дня. Это легко может увидеть каждый в своём отчёте. 

В отчётах за 1, 2 и 4 октября есть сделки СВОП. 3 октября сделки СВОП в отчёте нет. Но сделка СВОП не должна изменять остатки, как сообщили в службе поддержки. Однако в отчёте за 4 октября видно, что входящий остаток не равен исходящему остатку за 3 октября. Сделки СВОП не было, а долларовый остаток как будто перетёк в рублёвый. То ли это сбой, то ли не отлажена программа и считает коряво и выдаёт некорректную информацию

После этого отчёта с нарушенным входящим остатком идёт увеличение рублёвой массы (чистых плановых активов (1+2)) во всех последующих отчётах на сумму порядка 2 лишних миллионов. Но миллионы только в отчёте брокера (самом правдивом нашем документе), в реальности миллионов нет. А с отчёта от 04.10.19 появляется расхождение и в плановом остатке на 16,19 руб.


И ещё хотелось бы обратиться к Александру Буханову - не жадничайте и доставайте из своего мешочка жёлтых жуков. По-моему эти ошибки того стоят. Последние мои посты Вы просто игнорите - не нравится - не буду писать, буду выносить мозг Службе поддержки и сами ищите свои ошибки.

Дополнение к посту.

Я выше писала, что в отчёте за 03.10.19 сделки СВОП не было


Но сумма в 16.19 руб уж больно похожа на разницу между покупкой и продажей СВОП за предыдущие дни, поэтому я решила самостоятельно добавить в отчёт сделку СВОП в отчёт за 03.10.2019 и посмотреть, что получится.


Вот и пропажа в 16.19 руб нашлась. Кстати сделка СВОП, добавленная мною в мою версию отчёта, изменила исходящий остаток и входящий остаток в отчёте за 04.10.2019 совпал с исходящим, рассчитанным с учётом сделки СВОП.

ВЫВОД - 2 октября (отчёт за 03.10.2019 ) была проведена сделка СВОП, но в отчёте по неизвестным причинам не отобразилась. И исходящие остатки в этом отчёте, как будто сделки СВОП не было. А в отчёте на следующий день - как будто сделка СВОП была и входящие остатки, соответствуют присутствию сделки СВОП. - то есть рублёвый остаток увеличен на рублёвый эквивалент сделки СВОП, а долларовый остаток отсутствует. Исправляйте. Возможно тогда и увеличенные чистые активы (1+2) встанут на место. 



Кирилл и 5 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.