Ошибка при расчёте прибыли облигаций в терминале.

Ошибка присутствует как в рабочем, так и в тестируемом (https://rc.tradernet.ru/terminal/) терминале.


куплено 2 облигации с номиналом в 1000р

Одна по цене 100% = 1000 руб

Вторая по цене 99,5% = 995 руб

Цена входа 2-х штук = (1000+995)/2=997,5

Сейчас облигация торгуется по 100,72%,то есть по цене бОльшей, чем цена входа. ПОЧЕМУ тогда отрицательная прибыль?

Единственное объяснение я вижу:

В расчёте использована не входная цена, а балансовая стоимость, то есть стоимость, затраченная на покупку (как сейчас любезно объяснила мне это Виктория по тел 8(800) 100-40-82)

Если от Ликвидной цены вычесть облигации по балансовой стоимости, то как раз и получатся все те минусы, которые видны на рисунке, а соответственно и у меня в терминале.

2023,72-2035=-11,28

А в данной ситуации рассматривать для расчёта балансовую стоимость нельзя, так как в неё входит процентная стоимость облигаций + НКД (накопленный купонный доход), который я плачу при покупке для возврата его предыдущему владельцу облигаций.

Просьба исправить эту ошибку.


Александр Буханов и 3 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^