Анализ рынка за неделю: есть ли импульс для роста


Всю прошлую неделю рынки грустили и двигались в боковике. Главными событием прошлой недели стали отчет от Apple Inc. (AAPL) и по занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-farm Payrolls). И тот, и другой оказались лучше прогнозов. (Кстати, о важности Non-farm Payrolls для рынка я писала на днях.) Однако это мало на что повлияло. По итогам недели S&P 500 Index (SPY) прибавил символические 0,12%, то есть на поверхности рынка все по-прежнему без изменений. Посмотрим, есть ли сигналы внутри.

Самым сильным на этой неделе был Russell 2000 Index (IWM). Рост акций малой капитализации — позитивный момент для всего рынка, однако в пятницу этот рост был без роста объема и происходил внутри коридора. Пока мы не вышли из диапазона и не взяли уровень $138, об импульсе говорить рано (см. скриншоты в галерее ниже).

Dow Jones Industrial Average (DIA), Nasdaq 100 (QQQ) и S&P 500 (SPY) также не вышли за уровень прошлой недели. При этом на дневном графике SPY по-прежнему сохраняется медвежий восходящий клин, а на недельном графике QQQ — медвежье расхождение гистограмме MACD с ценой. И то, и другое предупреждает об ослаблении на рынке.

Все 9 секторов S&P 500 закончили в аптренде, то есть по итогам недели не осталось ни одного сектора, находящегося под своей 200-дневной средней EMA(200). Это подтверждает среднесрочную силу текущего рынка и его бычий настрой.

Самым сильным на этой неделе среди секторов стал фармацевтический сектор (XLV). Он рос всю неделю на хорошем объеме, и, возможно, на этой неделе наконец возьмет прошлый уровень сопротивления ($72). В пользу этого говорит недельный график.

Самым слабым из секторов оказался сектор товаров длительного спроса (XLY). Что на фоне хороших цифр Non-farm Payrolls меня удивило. Данный сектор наиболее чувствителен к изменениям в экономике, но в пятницу он не только не рос, а продолжал падать. Для подтверждения импульса на рынке я предпочитаю, чтобы он рос.

Максимальный рост (2%) в пятницу показал финансовый сектор (XLF). Ему помогли заявления Д. Трампа о возможным послаблениях для банков. Но пока о продолжении его ралли говорить рано: XLF пока в боковике, а на его «недельке» — слабость.

Количество растущих акций на рынке по индикатору ADP ($SPXADP) и акций, обновивших свои 52-недельные максимумы, индикатору HLP ($SPXHLP) продолжает увеличиваться, но для импульса на рынке этого пока недостаточно. Кроме этого мне не нравится текущий объем, а также активный рост защитного сектора XLP и его опережающая динамика относительно XLY (как работает это сравнение, я рассказываю здесь). Поэтому на этой неделе я не жду прорыва и считаю, что мы в лучшем случае продолжим стоять в боковике, в худшем — корректироваться.


Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь и показываю здесь.

И по традиции вопрос к вам: Что вы ждете от рынка на этой неделе? Видите ли основания для продолжения коррекции? Напишите в комментариях ниже.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

                                                                  Как самому анализировать рынок?

                                                                 Узнайте, пройдя данный практикум

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.

Источник

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^