Подписаться arrow_upward

Григорий

ГМК Норникель: Депрессивное состояние

На предыдущей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» понизилась на 0,69%, закрытие прошло на отметке 9549 руб. Бумаги выглядели также слабо, как и весь российский рынок в целом.

По итогам среды техническая ситуация в акциях ГМК никак не улучшилась. Котировки продолжили постепенно сползать вниз, опустившись к знаковым поддержкам. Падение продолжается уже пять сессий подряд. При этом на недельном графике мы видим шесть черных свечек подряд.

Трендовые индикаторы и в частности скользящие средние на часовом таймфрейме теперь уже смотрят вниз, разворачиваются они и на 4-часовом графике. Кривая RSI на многих временных интервалах ушла в зону перепроданности, ниже сигнальных 30п. На часовиках есть признаки «бычьих» дивергенций по осцилляторам – разворотные формации. Нужен отскок чуть выше 9800.

В прошлом обзоре мы отмечали, что ключевая зона торможения по Норникелю сейчас расположена в районе 9500-9600 руб. Сегодня я бы расширил эту зону вниз до 9450. Если вдруг удастся закрыть дневную сессию под этим диапазоном, то далее станет актуальной цель около 9200-9250.

Ситуация подходит для открытия спекулятивного лонга со стоп-заявкой под 9450. Соотношение риск/доходность при таком раскладе привлекательное.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия незначительно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P 500 с утра болтается около нуля, Brent в плюсе на 0,83%. Фьючерс на акции Норникеля в прошлую вечернюю сессию не изменился. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет чуть выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Ближайшие сопротивления: 9830 / 9900 / 10150 / 10250-10300

Ближайшие поддержки: 9500 / 9450 / 9255-9200 / 9150


Долгосрочная картина:

С 2009 года акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 года, когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. С осени 2016 года мы видели попытку сформировать восходящий канал, который бы вывел бумаги из боковика, однако последние недели все испортили. Если мы рассчитываем на последующий возврат к 11000 в течение ближайших 6-12 месяцев, то закрепляться ниже 9450 совсем не рекомендуется.

http://bcs-express.ru/tehanaliz/gmkn/19.01.17

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^